Lomasoft - Liquidación de tarjeta

Liquidación de tarjetas

Esta herramienta le permitirá comparar todas las operaciones realizadas por este medio de pago con el cierre de lote realizado desde el posnet, es de esencial uso para corroborar que las ventas hallan sido cargadas correctamente, deberá tener en cuenta el tipo de tarjeta y el importe.



Sección primera: Tarjeta y lote
En esta sección deberá elegir la tarjeta y el lote que desea corroborrar, es importante el ingreso de esta información para poder comparar con lo que realmente le liquidó la entidad financiera.


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Campos
Tipo
Descripción
Tarjeta
Combo de selección
En este campo tendrá que elegir entre las distintas formas de pago que operó en el sistema, es de suma importancia su elección.
Lote
Alfanúmerico
Podrá realizar el ingreso de algún lote determinado, esto le permitirá una busqueda detallada de una determinada liquidación que desee corroborar. No es obligatorio su ingreso.

 

Sección segunda: Fechas

En esta sección podrá agrupar, por medio de fechas, el moviemiento de la tarjeta seleccionada. Esta aplicación le será de gran utilidad para visualizar los diferentes movimientos que generó en el sistema, filtrandolo por distintas fechas.



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Campos
Tipo
Descripción
Fecha desde
Selección de fecha
En este campo deberá seleccionar el origén del período a comparar. Si no tilda el recuadro que aparece al lado del campo, el sistema automáticamente no tendrá en cuenta la fecha.
Fecha Hasta
Selección de fecha
En este campo deberá seleccionar el fin del período a comparar. Si no tilda el recuadro que aparece al lado del campo, el sistema automáticamente no tendrá en cuenta la fecha.


Sección tercera: Sucursal

Podrá utilizar esta sección si en el sistema tiene la posibilidad de anexar mas sucursales. Aquí podrá filtrar los diferentes movimientos de la tarjeta por una sucursal determinada.



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Campos
Tipo
Descripción
Sucursal
Combo de selección
Con este campo tendrá la posibilidad seleccionar el local que listará en forma independiente, es muy útil para realizar un seguimiento más detallado de alguna agencia en particular.


Sección cuarta: Selección de cupones

En esta grilla deberá seleccionar los bonos que están pendientes de validación, y los agregará al espacio de abajo para su posterior liquidación. Debe tener en cuenta que si realiza este procedimiento, debe estar corroborado con la liquidación de lotes que se emite desde el posnet.



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Campos
Tipo
Descripción
Agregar
Botón
Antes de utilizar este botón deberá seleccionar el movimiento que desea agregar para su posterior liquidación, deberá comparar los diferentes movimientos con lo que realemente debe validar.


Columnas
Tipo
Descripción
Tarjeta
Alfabético
En este campo verá reflejado el nombre de la tarjeta que esta por agregar para después validarla, este nombre corresponde a la elección de la forma de pago que habíamos realizado anteriormente. Este es un dato de información no es posible su modificación.
Fecha
Numérico
En este espacio podrá ver reflejado el día en el cual fue realizado el ingreso del movimiento en el sistema. Es muy útil para saber en que día fue realizado. Este es un dato como información no es posible su modificación.
Lote
Numérico
En este espacio podrá visualizar el número de partición al cual corresponde el movimiento.Este es un dato de información no es posible su modificación.
Cupón
Numérico
En este espacio podrá visualizar el número de comprobante que fue ingresado previamante en la operación .Este es un dato de información no es posible su modificación.
Importe
Numérico
En este campo podrá visualizar la sumatoria total de la operación realizada anteriormente. Es un importe que deberá ser corroborado atentamente para no cometer errores de acreditación. Este es un dato de información no es posible su modificación.


Sección quinta: Cupones a liquidar

En esta grilla visualizará los movimientos de tarjetas que estén pendientes de liquidación, es una herramienta fundamental para corroborar los cupones que están liquidados por el banco y los que debe realizar manualmente en el sistema, en el caso que no aparezca será porque no fue agregado anteriormente, en la grilla selección de cupones.



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Campos
Tipo
Descripción
Liquidar
Botón
Antes de utilizar este botón deberá seleccionar el movimiento que desea rebajar, una vez seleccionado deberá apretarlo para que pueda hacerlo. Ver sección Datos de liquidación.
Total liquidación
Numérico
En este campo visualizará el importe que desea saldar, deberá corroborar que este importe sea el correcto. Este es un dato de información no se puede modificar.


Columnas
Tipo
Descripción
Tarjeta
Alfabético
En este campo verá reflejado el nombre de la forma de pago que esta por liquidar, este nombre corresponde a la operación de tarjeta que habíamos realizado anteriormente. Es un dato de información no es posible su modificación.
Fecha
Numérico
En este espacio podrá ver reflejado el día en el cual fue realizado el ingreso del movimiento en el sistema. Es muy útil para saber cuando fue realizado. Este es un dato de información no es posible su modificación.
Lote
Numérico
En este espacio podrá visualizar el número de partida al cual corresponde el movimiento.Este es un dato de información no es posible su modificación.
Cupón
Numérico
En este espacio podrá visualizar el número de comprobante que fue ingresado previamante en la operación .Este es un dato de información no es posible su modificación.
Importe
Numérico
En este campo podrá visualizar la sumatoria total de la operación realizada anteriormente. Es un importe que deberá corroborar atentamente para no cometer errores en la liquidación. Este es un dato de información no es posible su modificación.


Sección quinta: Datos de liquidación

En esta sección le aparecerá el importe que estará por saldar, debe prestar mucha atención en esta parte, el sistema le mostrará el importe total y el banco donde verá acreditado dicho saldo. Una vez terminado, verá acreditado en el banco ese importe.



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Campos
Tipo
Descripción
Número
Alfanúmerico
En este campo deberá ingresar alguna referencia de la liquidación que estará ingresando, este puede ser tanto numérico como alfabético, este concepto le servirá para tener referencia del movimiento que fue ingresado.
Cuenta
Combo de selección
Este campo le servirá para elegir cual será el lugar en la cual deberá ser acreditado el movimiento de la tarjeta. El sistema automáticamente lo dará de alta en esa cuenta.
Emisión
Selección de fecha
En este espacio deberá seleccionar la fecha en la cual se realizo la operación. Ver selección de fecha.
Importe
Numérico
En el campo podrá visualizar el total que fue seleccionado previamente de la sección cupones a liquidar, es importante corroborar el importe para no tener diferencias en las cuentas, posteriormente.
Guardar
Botón
Este botón le servirá para almacenar los datos, previamente ingresados, al sistema. Si no utiliza esta herramienta el sistema no guardará nada de lo que estuvo realizando.
Cancelar
Botón
Este botón le permitirá cancelar el movimiento de liquidación que estará realizando. Es muy importante para no validar, algún cupón que no corresponda.




Acciones
Descripción

Apretando este botón le permitirá hacer una visualización total de los movimientos que fueron ingresados al sistema que tienen asociados como forma de pago tarjeta, de la cuenta previamente seleccionada.

Este botón le sirvirá para cerrar la ventana que está viendo en la pantalla.



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